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        1. 重要信號!外資回流迅猛

          2024-04-03 17:04:50來源:證券時報網作者:

            外資持續回流中國資產。

            近期,從投資中國資產的海外主動管理基金最新持倉以及最新披露的A股2023年流通股東變動來看,外資正在積極加倉中國資產。

            作為觀察外資買入A股的重要窗口,截至4月2日,2024年以來,北上資金凈流入A股666.05億元人民幣,遠超去年全年,去年北上資金凈流入A股僅437億元。

            外資真金白銀買入A股的同時,也在唱多A股核心資產,外資機構看好中國新能源龍頭比亞迪和寧德時代的發展前景,分別上調目標價格和評級。

            外資加倉中國資產

            外資資金逐漸回流中國資產。

            從投資中國資產的海外主動管理基金最新持倉變動來看,正在積極加倉、調倉中國資產。

            截至2024年2月底,富達國際旗下富達基金—中國焦點基金對阿里巴巴、分眾傳媒(掛鉤票據)、工商銀行進行大手筆加倉,加倉幅度均為100%。

            施羅德旗下一只中國主題基金2月增持中石油16.15%。摩根大通旗下的中國機遇基金增持中際旭創8.24%,減持寧德時代5.21%,減持長江電力8.56%。

            從投資主體來看,布局A股市場的外資“朋友圈”也在擴大。

            部分海外資管公司積極推出中國主題ETF。今年2月,美國金瑞基金于紐約證券交易所新上線兩只中國主題ETF,分別為KPRO和KPUF。

            今年2月下旬,英國養老保障基金委員會合格境外投資者(QFII)資格獲批。3月25日,倫敦大學退休金計劃向中國證監會提交QFII資格申請并于當日正式獲證監會受理。海外養老金管理機構獲得中國QFII資格,意味著海外養老金資金可以通過QFII投資中國資本市場。

            據中國證監會官網合格境外投資者名錄(2024年2月),獲批合格境外投資者資格的機構已超過了800家,包括境外養老金、主權基金、商業銀行、資產管理公司等。從A股股東來看,不少外資機構已成為我國資本市場的重要參與者。

            同時,隨著部分公司2023年年報披露,QFII相關倉位陸續浮出水面。在已公布2023年年報的上市公司中,QFII出現在166只個股的前十大流通股東名單中,包括萬華化學、新諾威、金山辦公、柏楚電子等。

            如阿布達比投資局持有萬華化學2138.69萬股,持有市值高達16.43億元,相比2023年三季度末增加0.06個百分點。高盛公司、瑞士聯合銀行集團、摩根士丹利國際合計持有新諾威13.73億元,其中瑞士聯合銀行集團首次進入公司十大流通股東名單。文淵資本管理有限公司、科威特政府投資局、瑞銀環球資產管理(新加坡)有限公司合計持有安琪酵母10.27億元。

            此外,新集能源、神馬股份、亞翔集成、天虹股份等為QFII四季度新進重倉股。

            外資唱多A股

            外資重返中國股市,也引起了海外機構的關注。

            彭博社今年3月曾報道,摩根士丹利在報告中表示全球資金正在重返中國股市。摩根士丹利表示,隨著部分基金對中國市場的看跌情緒有所緩和,全球長期投資者撤出中國股票市場(A股和港股)的行動已經按下暫停鍵。

            摩根士丹利策略師曾表示,區域主動型基金已經開始增持中國成長型股票和科技股。

            3 月下旬,瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指出,自1月中旬以來,政府部門密集發聲,彰顯維護資本市場決心,長線資金進入 A 股市場以及北向資金的回歸亦有望抬升估值中樞。

            A股估值處于歷史低點,部分中國優質資產投資機遇凸顯,不少外資機構給出上調評級。

            高盛此前發布報告稱,注重估值和股東回報提升的公司治理改革,將有利于吸引外資,維持對中國A股的高配評級。

            摩根士丹利今年3月稱,隨著價格戰接近尾聲,寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率,并擴大在凈資產收益率方面的優勢,看到寧德時代在基本面上的多個拐點,上調公司評級至超配,并選為行業首選。寧德時代股價開啟反彈之路,今年漲幅已超22%,最新價格創近5個月以來新高。

            3月13日,花旗銀行在發布的報告中稱,對比亞迪開啟90日上行催化觀察,H股目標價463港元,評級為“買入”。相較于比亞迪股份當日的209.4港元收盤價,花旗的目標價位潛在上漲空間達121%。

            北上資金狂涌

            值得注意的是,作為外資買入A股的重要渠道,北上資金凈流入A股金額遠超去年全年。

            截至4月2日,2024年以來,北上資金凈流入A股666.05億元人民幣,而去年全年北上資金凈流入A股437億元。

            截至3月末,北上資金連續6個月增持35只個股。數據顯示,3月北上資金凈流入219.85 億元,其中紡織服飾和銀行行業獲北上資金持股數量增幅居前。

            個股來看,立達信、中孚實業、中芯國際等19股連續6個月獲北上資金增倉且持倉翻倍;與此同時,公用事業行業也連續6個月獲北上資金加倉。

            中國核心資產再次成為北上資金熱門交易對象。滬股通方面,3月份,紫金礦業、長江電力、中國中免、中國平安等17股獲北上資金凈買入,紫金礦業凈買入金額超20億元。

            深股通方面,寧德時代、五糧液、美的集團、北方華創等14股獲北上資金凈買入,寧德時代凈買入金額超58億元。

          初審編輯:

          責任編輯:寧茜

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